有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		28,865,537	100.00
	内 日本	28,865,537	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,262	△0.00
純資産総額		28,864,275	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,131,511,700	99.22
	内 日本	4,131,511,700	99.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,543,189	0.78
純資産総額		4,164,054,889	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。