有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/26-2023/11/27)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		24,815,440	100.00
	内 日本	24,815,440	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,069	△0.00
純資産総額		24,814,371	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,441,604,650	98.73
	内 日本	4,441,604,650	98.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,327,572	1.27
純資産総額		4,498,932,222	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。