有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/26-2022/11/25)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		30,522,346	100.00
	内 日本	30,522,346	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,337	△0.00
純資産総額		30,521,009	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,343,331,900	99.22
	内 日本	4,343,331,900	99.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,140,551	0.78
純資産総額		4,377,472,451	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。