有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/27-2025/11/25)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		26,033,807	100.00
	内 日本	26,033,807	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,125	△0.00
純資産総額		26,032,682	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		326,114,540	96.45
	内 日本	326,114,540	96.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,020,460	3.55
純資産総額		338,135,000	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。