有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/26-2023/05/25)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		27,328,807	100.00
	内 日本	27,328,807	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,193	△0.00
純資産総額		27,327,614	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,192,094,150	98.48
	内 日本	4,192,094,150	98.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,767,268	1.52
純資産総額		4,256,861,418	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。