有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/28-2024/11/25)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		24,021,253	100.00
	内 日本	24,021,253	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,044	△0.00
純資産総額		24,020,209	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		332,551,950	98.06
	内 日本	332,551,950	98.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,588,809	1.94
純資産総額		339,140,759	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。