有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月14日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (2020年 2月25日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 46,324,094 |
| 投資信託受益証券 | 301,470 |
| 投資証券 | 619,543,672 |
| 流動資産合計 | 666,169,236 |
| 資産合計 | 666,169,236 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 18,066,098 |
| 未払解約金 | 15,541 |
| 未払受託者報酬 | 80,929 |
| 未払委託者報酬 | 2,562,554 |
| 未払利息 | 95 |
| その他未払費用 | 25,701 |
| 流動負債合計 | 20,750,918 |
| 負債合計 | 20,750,918 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 602,203,288 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,215,030 |
| (分配準備積立金) | 13,663,868 |
| 元本等合計 | 645,418,318 |
| 純資産合計 | 645,418,318 |
| 負債純資産合計 | 666,169,236 |
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