有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/08/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 (2025年 8月25日) | 第13期計算期間末 (2026年 2月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 685,543 | 206,353 |
| コール・ローン | 270,829,343 | 262,969,655 |
| 投資信託受益証券 | 301,140 | 301,620 |
| 投資証券 | 11,657,388,722 | 12,637,645,769 |
| 未収利息 | 2,596 | 4,322 |
| 流動資産合計 | 11,929,207,344 | 12,901,127,719 |
| 資産合計 | 11,929,207,344 | 12,901,127,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,423,500 | 15,509,342 |
| 未払受託者報酬 | 1,812,041 | 2,064,412 |
| 未払委託者報酬 | 57,381,380 | 65,373,124 |
| その他未払費用 | 1,051,214 | 1,125,935 |
| 流動負債合計 | 69,668,135 | 84,072,813 |
| 負債合計 | 69,668,135 | 84,072,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,518,695,961 | 5,298,331,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,340,843,248 | 7,518,723,164 |
| (分配準備積立金) | 4,289,760,482 | 5,410,603,678 |
| 元本等合計 | 11,859,539,209 | 12,817,054,906 |
| 純資産合計 | 11,859,539,209 | 12,817,054,906 |
| 負債純資産合計 | 11,929,207,344 | 12,901,127,719 |
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