有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2023/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (2023年 2月27日) | 第8期計算期間末 (2023年 8月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 375,034 | 106,011 |
| コール・ローン | 220,379,962 | 234,752,562 |
| 投資信託受益証券 | 300,810 | 300,780 |
| 投資証券 | 8,155,955,250 | 9,142,655,909 |
| 流動資産合計 | 8,377,011,056 | 9,377,815,262 |
| 資産合計 | 8,377,011,056 | 9,377,815,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,109,039 | 9,687,809 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,323 | 1,430,468 |
| 未払委託者報酬 | 41,430,188 | 45,298,007 |
| 未払利息 | 543 | 701 |
| その他未払費用 | 3,752,531 | 921,913 |
| 流動負債合計 | 53,600,624 | 57,338,898 |
| 負債合計 | 53,600,624 | 57,338,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,948,159,142 | 6,018,672,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,375,251,290 | 3,301,803,822 |
| (分配準備積立金) | 908,584,446 | 1,692,876,902 |
| 元本等合計 | 8,323,410,432 | 9,320,476,364 |
| 純資産合計 | 8,323,410,432 | 9,320,476,364 |
| 負債純資産合計 | 8,377,011,056 | 9,377,815,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
