有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間末 (2024年 2月26日) | 第10期計算期間末 (2024年 8月26日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 142,842 | 126,989 |
| コール・ローン | 265,426,710 | 241,602,306 |
| 投資信託受益証券 | 300,570 | 300,540 |
| 投資証券 | 10,502,164,059 | 10,685,727,569 |
| 未収利息 | - | 734 |
| 流動資産合計 | 10,768,034,181 | 10,927,758,138 |
| 資産合計 | 10,768,034,181 | 10,927,758,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,411,650 | 15,005,988 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,507 | 1,828,819 |
| 未払委託者報酬 | 51,094,399 | 57,912,533 |
| 未払利息 | 792 | - |
| その他未払費用 | 957,920 | 1,090,727 |
| 流動負債合計 | 104,078,268 | 75,838,067 |
| 負債合計 | 104,078,268 | 75,838,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,879,785,686 | 5,805,142,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,784,170,227 | 5,046,777,450 |
| (分配準備積立金) | 3,063,712,839 | 3,173,800,049 |
| 元本等合計 | 10,663,955,913 | 10,851,920,071 |
| 純資産合計 | 10,663,955,913 | 10,851,920,071 |
| 負債純資産合計 | 10,768,034,181 | 10,927,758,138 |
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