有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (2020年 2月25日) | 第2期計算期間末 (2020年 8月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,324,094 | 90,294,580 |
| 投資信託受益証券 | 301,470 | 301,320 |
| 投資証券 | 619,543,672 | 1,336,462,694 |
| 流動資産合計 | 666,169,236 | 1,427,058,594 |
| 資産合計 | 666,169,236 | 1,427,058,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 47,406 |
| 未払金 | - | 26,940,425 |
| 未払収益分配金 | 18,066,098 | 26,113,979 |
| 未払解約金 | 15,541 | 618,770 |
| 未払受託者報酬 | 80,929 | 165,717 |
| 未払委託者報酬 | 2,562,554 | 5,247,592 |
| 未払利息 | 95 | 173 |
| その他未払費用 | 25,701 | 266,990 |
| 流動負債合計 | 20,750,918 | 59,401,052 |
| 負債合計 | 20,750,918 | 59,401,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 602,203,288 | 1,305,698,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,215,030 | 61,958,576 |
| (分配準備積立金) | 13,663,868 | 57,439,277 |
| 元本等合計 | 645,418,318 | 1,367,657,542 |
| 純資産合計 | 645,418,318 | 1,367,657,542 |
| 負債純資産合計 | 666,169,236 | 1,427,058,594 |
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