有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/26-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (2023年 8月25日) | 第9期計算期間末 (2024年 2月26日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 106,011 | 142,842 |
| コール・ローン | 234,752,562 | 265,426,710 |
| 投資信託受益証券 | 300,780 | 300,570 |
| 投資証券 | 9,142,655,909 | 10,502,164,059 |
| 流動資産合計 | 9,377,815,262 | 10,768,034,181 |
| 資産合計 | 9,377,815,262 | 10,768,034,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,687,809 | 50,411,650 |
| 未払受託者報酬 | 1,430,468 | 1,613,507 |
| 未払委託者報酬 | 45,298,007 | 51,094,399 |
| 未払利息 | 701 | 792 |
| その他未払費用 | 921,913 | 957,920 |
| 流動負債合計 | 57,338,898 | 104,078,268 |
| 負債合計 | 57,338,898 | 104,078,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,018,672,542 | 5,879,785,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,301,803,822 | 4,784,170,227 |
| (分配準備積立金) | 1,692,876,902 | 3,063,712,839 |
| 元本等合計 | 9,320,476,364 | 10,663,955,913 |
| 純資産合計 | 9,320,476,364 | 10,663,955,913 |
| 負債純資産合計 | 9,377,815,262 | 10,768,034,181 |
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