有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間末 (2024年 8月26日) | 第11期計算期間末 (2025年 2月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 126,989 | 82,690 |
| コール・ローン | 241,602,306 | 300,398,629 |
| 投資信託受益証券 | 300,540 | 300,690 |
| 投資証券 | 10,685,727,569 | 11,148,092,503 |
| 未収利息 | 734 | 2,880 |
| 流動資産合計 | 10,927,758,138 | 11,448,877,392 |
| 資産合計 | 10,927,758,138 | 11,448,877,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,005,988 | 31,347,531 |
| 未払受託者報酬 | 1,828,819 | 1,897,182 |
| 未払委託者報酬 | 57,912,533 | 60,077,350 |
| その他未払費用 | 1,090,727 | 1,082,306 |
| 流動負債合計 | 75,838,067 | 94,404,369 |
| 負債合計 | 75,838,067 | 94,404,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,805,142,621 | 5,656,543,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,046,777,450 | 5,697,930,016 |
| (分配準備積立金) | 3,173,800,049 | 3,719,473,526 |
| 元本等合計 | 10,851,920,071 | 11,354,473,023 |
| 純資産合計 | 10,851,920,071 | 11,354,473,023 |
| 負債純資産合計 | 10,927,758,138 | 11,448,877,392 |
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