有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (2021年 2月25日) | 第4期計算期間末 (2021年 8月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,065,438 | 379,060,393 |
| 投資信託受益証券 | 301,260 | 301,140 |
| 投資証券 | 2,315,213,754 | 4,158,789,075 |
| 流動資産合計 | 2,472,580,452 | 4,538,150,608 |
| 資産合計 | 2,472,580,452 | 4,538,150,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 214,608 |
| 未払金 | - | 105,287,220 |
| 未払収益分配金 | 60,987,256 | 102,018,585 |
| 未払解約金 | 117,521 | 12,625,981 |
| 未払受託者報酬 | 311,643 | 547,479 |
| 未払委託者報酬 | 9,868,800 | 17,336,784 |
| 未払利息 | 382 | 913 |
| その他未払費用 | 509,803 | 608,255 |
| 流動負債合計 | 71,795,405 | 238,639,825 |
| 負債合計 | 71,795,405 | 238,639,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,032,908,563 | 3,400,619,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 367,876,484 | 898,891,281 |
| (分配準備積立金) | 251,533,306 | 389,029,087 |
| 元本等合計 | 2,400,785,047 | 4,299,510,783 |
| 純資産合計 | 2,400,785,047 | 4,299,510,783 |
| 負債純資産合計 | 2,472,580,452 | 4,538,150,608 |
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