有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (2021年 8月25日) | 第5期計算期間末 (2022年 2月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 433,397 |
| コール・ローン | 379,060,393 | 253,751,216 |
| 投資信託受益証券 | 301,140 | 301,020 |
| 投資証券 | 4,158,789,075 | 5,967,587,260 |
| 流動資産合計 | 4,538,150,608 | 6,222,072,893 |
| 資産合計 | 4,538,150,608 | 6,222,072,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 214,608 | - |
| 未払金 | 105,287,220 | - |
| 未払収益分配金 | 102,018,585 | - |
| 未払解約金 | 12,625,981 | 3,995,217 |
| 未払受託者報酬 | 547,479 | 917,335 |
| 未払委託者報酬 | 17,336,784 | 29,048,946 |
| 未払利息 | 913 | 625 |
| その他未払費用 | 608,255 | 794,897 |
| 流動負債合計 | 238,639,825 | 34,757,020 |
| 負債合計 | 238,639,825 | 34,757,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,400,619,502 | 4,910,403,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 898,891,281 | 1,276,912,847 |
| (分配準備積立金) | 389,029,087 | 356,083,611 |
| 元本等合計 | 4,299,510,783 | 6,187,315,873 |
| 純資産合計 | 4,299,510,783 | 6,187,315,873 |
| 負債純資産合計 | 4,538,150,608 | 6,222,072,893 |
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