有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 (2025年 2月25日) | 第12期計算期間末 (2025年 8月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 82,690 | 685,543 |
| コール・ローン | 300,398,629 | 270,829,343 |
| 投資信託受益証券 | 300,690 | 301,140 |
| 投資証券 | 11,148,092,503 | 11,657,388,722 |
| 未収利息 | 2,880 | 2,596 |
| 流動資産合計 | 11,448,877,392 | 11,929,207,344 |
| 資産合計 | 11,448,877,392 | 11,929,207,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,347,531 | 9,423,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,897,182 | 1,812,041 |
| 未払委託者報酬 | 60,077,350 | 57,381,380 |
| その他未払費用 | 1,082,306 | 1,051,214 |
| 流動負債合計 | 94,404,369 | 69,668,135 |
| 負債合計 | 94,404,369 | 69,668,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,656,543,007 | 5,518,695,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,697,930,016 | 6,340,843,248 |
| (分配準備積立金) | 3,719,473,526 | 4,289,760,482 |
| 元本等合計 | 11,354,473,023 | 11,859,539,209 |
| 純資産合計 | 11,354,473,023 | 11,859,539,209 |
| 負債純資産合計 | 11,448,877,392 | 11,929,207,344 |
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