有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (2022年 8月25日) | 第7期計算期間末 (2023年 2月27日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 275,311 | 375,034 |
| コール・ローン | 235,616,944 | 220,379,962 |
| 投資信託受益証券 | 300,960 | 300,810 |
| 投資証券 | 7,346,082,138 | 8,155,955,250 |
| 流動資産合計 | 7,582,275,353 | 8,377,011,056 |
| 資産合計 | 7,582,275,353 | 8,377,011,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,489,587 | 7,109,039 |
| 未払受託者報酬 | 1,130,527 | 1,308,323 |
| 未払委託者報酬 | 35,800,098 | 41,430,188 |
| 未払利息 | 677 | 543 |
| その他未払費用 | 786,856 | 3,752,531 |
| 流動負債合計 | 54,207,745 | 53,600,624 |
| 負債合計 | 54,207,745 | 53,600,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,476,379,571 | 5,948,159,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,051,688,037 | 2,375,251,290 |
| (分配準備積立金) | 789,579,432 | 908,584,446 |
| 元本等合計 | 7,528,067,608 | 8,323,410,432 |
| 純資産合計 | 7,528,067,608 | 8,323,410,432 |
| 負債純資産合計 | 7,582,275,353 | 8,377,011,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
