有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (2022年 2月25日) | 第6期計算期間末 (2022年 8月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 433,397 | 275,311 |
| コール・ローン | 253,751,216 | 235,616,944 |
| 投資信託受益証券 | 301,020 | 300,960 |
| 投資証券 | 5,967,587,260 | 7,346,082,138 |
| 流動資産合計 | 6,222,072,893 | 7,582,275,353 |
| 資産合計 | 6,222,072,893 | 7,582,275,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,995,217 | 16,489,587 |
| 未払受託者報酬 | 917,335 | 1,130,527 |
| 未払委託者報酬 | 29,048,946 | 35,800,098 |
| 未払利息 | 625 | 677 |
| その他未払費用 | 794,897 | 786,856 |
| 流動負債合計 | 34,757,020 | 54,207,745 |
| 負債合計 | 34,757,020 | 54,207,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,910,403,026 | 5,476,379,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,276,912,847 | 2,051,688,037 |
| (分配準備積立金) | 356,083,611 | 789,579,432 |
| 元本等合計 | 6,187,315,873 | 7,528,067,608 |
| 純資産合計 | 6,187,315,873 | 7,528,067,608 |
| 負債純資産合計 | 6,222,072,893 | 7,582,275,353 |
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