有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和1年12月20日)
(1)【投資状況】
「世界ツーリズム株式ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「世界ツーリズム株式ファンド」
| (2020年1月31日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 株式 | 110,188,678 | 98.62 | ||
| 内 アメリカ | 47,926,648 | 42.89 | ||
| 内 スイス | 11,778,258 | 10.54 | ||
| 内 フランス | 9,922,102 | 8.88 | ||
| 内 香港 | 7,786,208 | 6.97 | ||
| 内 スペイン | 6,064,734 | 5.43 | ||
| 内 日本 | 5,224,500 | 4.68 | ||
| 内 ドイツ | 4,908,065 | 4.39 | ||
| 内 イタリア | 4,120,040 | 3.69 | ||
| 内 ノルウェー | 4,007,377 | 3.59 | ||
| 内 タイ | 2,870,665 | 2.57 | ||
| 内 ギリシャ | 2,820,012 | 2.52 | ||
| 内 シンガポール | 2,257,941 | 2.02 | ||
| 内 オーストラリア | 502,128 | 0.45 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,536,814 | 1.38 | ||
| 純資産総額 | 111,725,492 | 100.00 | ||
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