- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【投資状況】
「世界ツーリズム株式ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「世界ツーリズム株式ファンド」
| (2022年7月29日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 株式 | 11,765,502,659 | 99.93 | ||
| 内 アメリカ | 4,313,219,348 | 36.63 | ||
| 内 スイス | 1,468,686,070 | 12.47 | ||
| 内 フランス | 1,119,680,510 | 9.51 | ||
| 内 香港 | 1,046,984,213 | 8.89 | ||
| 内 スペイン | 1,043,769,473 | 8.87 | ||
| 内 ドイツ | 677,550,200 | 5.76 | ||
| 内 日本 | 417,267,000 | 3.54 | ||
| 内 タイ | 363,629,216 | 3.09 | ||
| 内 イタリア | 286,976,606 | 2.44 | ||
| 内 オーストリア | 266,003,127 | 2.26 | ||
| 内 シンガポール | 213,221,282 | 1.81 | ||
| 内 ギリシャ | 191,273,957 | 1.63 | ||
| 内 アイルランド | 128,753,195 | 1.09 | ||
| 内 マレーシア | 128,654,448 | 1.09 | ||
| 内 オーストラリア | 62,510,766 | 0.53 | ||
| 内 ノルウェー | 37,323,248 | 0.32 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 8,551,976 | 0.07 | ||
| 純資産総額 | 11,774,054,635 | 100.00 | ||
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