- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/21-2023/06/20)
(1)【投資状況】
「世界ツーリズム株式ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「世界ツーリズム株式ファンド」
| (2023年7月31日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 株式 | 16,311,646,438 | 98.67 | ||
| 内 アメリカ | 6,010,761,918 | 36.36 | ||
| 内 フランス | 1,924,727,013 | 11.64 | ||
| 内 スイス | 1,847,687,809 | 11.18 | ||
| 内 スペイン | 1,487,554,678 | 9.00 | ||
| 内 香港 | 1,360,648,022 | 8.23 | ||
| 内 ドイツ | 1,104,955,744 | 6.68 | ||
| 内 タイ | 581,293,675 | 3.52 | ||
| 内 日本 | 564,240,600 | 3.41 | ||
| 内 オーストリア | 297,333,810 | 1.80 | ||
| 内 ギリシャ | 262,996,585 | 1.59 | ||
| 内 シンガポール | 249,766,950 | 1.51 | ||
| 内 マレーシア | 161,282,737 | 0.98 | ||
| 内 アイルランド | 154,221,537 | 0.93 | ||
| 内 イタリア | 135,769,996 | 0.82 | ||
| 内 オーストラリア | 95,028,865 | 0.58 | ||
| 内 ノルウェー | 73,376,499 | 0.44 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 219,094,070 | 1.33 | ||
| 純資産総額 | 16,530,740,508 | 100.00 | ||
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