有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【投資状況】
「世界ツーリズム株式ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「世界ツーリズム株式ファンド」
| (2025年7月31日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 株式 | 9,486,590,589 | 99.00 | ||
| 内 アメリカ | 2,969,053,042 | 30.99 | ||
| 内 フランス | 1,160,692,465 | 12.11 | ||
| 内 スペイン | 986,567,451 | 10.30 | ||
| 内 スイス | 819,540,036 | 8.55 | ||
| 内 香港 | 785,100,357 | 8.19 | ||
| 内 ドイツ | 631,565,183 | 6.59 | ||
| 内 タイ | 406,990,141 | 4.25 | ||
| 内 日本 | 373,790,000 | 3.90 | ||
| 内 ハンガリー | 333,772,428 | 3.48 | ||
| 内 アイルランド | 310,965,851 | 3.24 | ||
| 内 オーストリア | 185,370,298 | 1.93 | ||
| 内 イタリア | 164,499,696 | 1.72 | ||
| 内 シンガポール | 137,140,273 | 1.43 | ||
| 内 ギリシャ | 101,559,965 | 1.06 | ||
| 内 ノルウェー | 49,533,387 | 0.52 | ||
| 内 オーストラリア | 39,131,326 | 0.41 | ||
| 内 ルクセンブルグ | 31,318,690 | 0.33 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 95,355,176 | 1.00 | ||
| 純資産総額 | 9,581,945,765 | 100.00 | ||
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