有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

(1)【投資状況】
「世界ツーリズム株式ファンド」

(2020年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,954,566,008	97.42
	内 アメリカ	880,776,232	43.90
	内 フランス	246,087,971	12.26
	内 スイス	193,126,631	9.63
	内 スペイン	171,413,304	8.54
	内 香港	118,471,904	5.90
	内 ドイツ	99,653,766	4.97
	内 イタリア	81,079,782	4.04
	内 タイ	61,588,996	3.07
	内 ギリシャ	27,808,670	1.39
	内 日本	27,608,500	1.38
	内 シンガポール	23,286,378	1.16
	内 ノルウェー	15,772,579	0.79
	内 オーストラリア	7,891,295	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,735,728	2.58
純資産総額		2,006,301,736	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(2020年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		8,813,230	0.44
	内 日本	8,813,230	0.44

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。