有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【投資状況】
「世界ツーリズム株式ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「世界ツーリズム株式ファンド」
| (2022年1月31日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 株式 | 11,814,126,029 | 99.94 | ||
| 内 アメリカ | 4,505,632,572 | 38.11 | ||
| 内 フランス | 1,322,286,531 | 11.19 | ||
| 内 スイス | 1,174,909,554 | 9.94 | ||
| 内 スペイン | 1,014,834,385 | 8.58 | ||
| 内 香港 | 937,649,633 | 7.93 | ||
| 内 ドイツ | 645,956,900 | 5.46 | ||
| 内 イタリア | 594,223,284 | 5.03 | ||
| 内 タイ | 369,387,518 | 3.12 | ||
| 内 日本 | 329,394,000 | 2.79 | ||
| 内 ギリシャ | 254,185,217 | 2.15 | ||
| 内 シンガポール | 172,210,766 | 1.46 | ||
| 内 オーストリア | 143,387,710 | 1.21 | ||
| 内 アイルランド | 140,226,534 | 1.19 | ||
| 内 マレーシア | 105,862,774 | 0.90 | ||
| 内 オーストラリア | 58,960,231 | 0.50 | ||
| 内 ノルウェー | 45,018,420 | 0.38 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 7,043,228 | 0.06 | ||
| 純資産総額 | 11,821,169,257 | 100.00 | ||
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