有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(1)【投資状況】
「世界ツーリズム株式ファンド」

(2021年7月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,348,246,677	99.21
	内 アメリカ	3,082,236,816	41.61
	内 フランス	785,698,734	10.61
	内 スイス	765,538,027	10.34
	内 香港	599,037,491	8.09
	内 スペイン	590,618,905	7.97
	内 ドイツ	372,052,976	5.02
	内 イタリア	367,786,001	4.97
	内 日本	235,236,000	3.18
	内 タイ	201,783,250	2.72
	内 シンガポール	119,912,014	1.62
	内 ギリシャ	118,847,986	1.60
	内 マレーシア	70,356,054	0.95
	内 オーストラリア	35,505,221	0.48
	内 ノルウェー	3,637,202	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,567,334	0.79
純資産総額		7,406,814,011	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(2021年7月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		31,552,748	0.43
	内 日本	31,552,748	0.43
為替予約取引(売建)		2,658,805	△0.04
	内 日本	2,658,805	△0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。