有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【投資状況】
「世界ツーリズム株式ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「世界ツーリズム株式ファンド」
| (2023年1月31日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 株式 | 24,844,625,019 | 94.61 | ||
| 内 アメリカ | 9,074,023,074 | 34.56 | ||
| 内 スイス | 3,128,262,016 | 11.91 | ||
| 内 フランス | 2,788,335,715 | 10.62 | ||
| 内 スペイン | 2,431,101,659 | 9.26 | ||
| 内 香港 | 1,841,306,710 | 7.01 | ||
| 内 ドイツ | 1,612,847,860 | 6.14 | ||
| 内 タイ | 863,463,386 | 3.29 | ||
| 内 日本 | 741,627,000 | 2.82 | ||
| 内 オーストリア | 733,865,640 | 2.80 | ||
| 内 ギリシャ | 372,037,223 | 1.42 | ||
| 内 シンガポール | 334,524,839 | 1.27 | ||
| 内 イタリア | 295,240,825 | 1.12 | ||
| 内 マレーシア | 238,419,754 | 0.91 | ||
| 内 アイルランド | 212,339,787 | 0.81 | ||
| 内 ノルウェー | 95,626,281 | 0.36 | ||
| 内 オーストラリア | 81,603,250 | 0.31 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,415,171,120 | 5.39 | ||
| 純資産総額 | 26,259,796,139 | 100.00 | ||
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