- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【投資状況】
「世界ツーリズム株式ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「世界ツーリズム株式ファンド」
| (2026年7月31日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 株式 | 7,182,201,531 | 97.58 | ||
| 内 アメリカ | 1,924,984,770 | 26.15 | ||
| 内 フランス | 943,589,343 | 12.82 | ||
| 内 スペイン | 699,329,618 | 9.50 | ||
| 内 スイス | 572,827,869 | 7.78 | ||
| 内 香港 | 566,255,082 | 7.70 | ||
| 内 ドイツ | 475,679,234 | 6.46 | ||
| 内 タイ | 360,156,317 | 4.89 | ||
| 内 ハンガリー | 312,834,019 | 4.25 | ||
| 内 日本 | 290,951,000 | 3.95 | ||
| 内 アイルランド | 283,346,306 | 3.85 | ||
| 内 イタリア | 200,255,225 | 2.72 | ||
| 内 シンガポール | 154,350,545 | 2.10 | ||
| 内 オーストリア | 146,048,572 | 1.99 | ||
| 内 イギリス | 75,250,390 | 1.02 | ||
| 内 ギリシャ | 74,913,463 | 1.02 | ||
| 内 ノルウェー | 54,978,855 | 0.75 | ||
| 内 オーストラリア | 46,450,923 | 0.63 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 178,413,372 | 2.42 | ||
| 純資産総額 | 7,360,614,903 | 100.00 | ||
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