有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/21-2024/12/20)
(1)【投資状況】
「世界ツーリズム株式ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「世界ツーリズム株式ファンド」
| (2025年1月31日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 株式 | 11,359,018,566 | 97.94 | ||
| 内 アメリカ | 3,735,469,144 | 32.21 | ||
| 内 スイス | 1,518,020,079 | 13.09 | ||
| 内 フランス | 1,296,148,433 | 11.18 | ||
| 内 スペイン | 1,075,086,284 | 9.27 | ||
| 内 香港 | 874,219,303 | 7.54 | ||
| 内 ドイツ | 749,444,680 | 6.46 | ||
| 内 タイ | 437,660,810 | 3.77 | ||
| 内 日本 | 364,701,200 | 3.14 | ||
| 内 アイルランド | 363,083,257 | 3.13 | ||
| 内 オーストリア | 252,347,627 | 2.18 | ||
| 内 イタリア | 183,310,723 | 1.58 | ||
| 内 シンガポール | 174,137,027 | 1.50 | ||
| 内 マレーシア | 127,025,757 | 1.10 | ||
| 内 ギリシャ | 112,575,479 | 0.97 | ||
| 内 オーストラリア | 53,882,295 | 0.46 | ||
| 内 ノルウェー | 41,906,468 | 0.36 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 239,051,736 | 2.06 | ||
| 純資産総額 | 11,598,070,302 | 100.00 | ||
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