- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/21-2024/06/20)
(1)【投資状況】
「世界ツーリズム株式ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「世界ツーリズム株式ファンド」
| (2024年7月31日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 株式 | 11,433,278,719 | 97.69 | ||
| 内 アメリカ | 3,806,611,944 | 32.53 | ||
| 内 スイス | 1,495,733,290 | 12.78 | ||
| 内 フランス | 1,329,968,244 | 11.36 | ||
| 内 スペイン | 1,140,309,824 | 9.74 | ||
| 内 香港 | 861,756,644 | 7.36 | ||
| 内 ドイツ | 686,285,040 | 5.86 | ||
| 内 日本 | 418,535,800 | 3.58 | ||
| 内 タイ | 407,471,294 | 3.48 | ||
| 内 アイルランド | 317,937,252 | 2.72 | ||
| 内 オーストリア | 235,261,094 | 2.01 | ||
| 内 シンガポール | 190,967,724 | 1.63 | ||
| 内 イタリア | 175,091,620 | 1.50 | ||
| 内 マレーシア | 132,409,333 | 1.13 | ||
| 内 ギリシャ | 122,890,508 | 1.05 | ||
| 内 オーストラリア | 67,837,435 | 0.58 | ||
| 内 ノルウェー | 44,211,673 | 0.38 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 270,338,532 | 2.31 | ||
| 純資産総額 | 11,703,617,251 | 100.00 | ||
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