有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

(1)【投資状況】
「世界ツーリズム株式ファンド」

(2021年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,917,013,000	98.37
	内 アメリカ	2,133,847,706	42.69
	内 フランス	643,668,429	12.88
	内 スイス	496,690,729	9.94
	内 スペイン	394,841,405	7.90
	内 香港	314,223,085	6.29
	内 ドイツ	232,365,089	4.65
	内 イタリア	216,037,836	4.32
	内 タイ	137,705,871	2.75
	内 日本	135,600,000	2.71
	内 シンガポール	68,823,227	1.38
	内 ギリシャ	61,945,097	1.24
	内 マレーシア	43,930,686	0.88
	内 オーストラリア	19,805,385	0.39
	内 ノルウェー	17,528,455	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		81,391,943	1.63
純資産総額		4,998,404,943	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(2021年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		31,341,000	0.63
	内 日本	31,341,000	0.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。