- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 (2020年 1月27日) | 第2特定期間末 (2020年 7月27日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 401,700,644 | 84,193,801 |
| 投資信託受益証券 | 499,950 | 499,702 |
| 投資証券 | 3,317,628,955 | 4,291,686,026 |
| 流動資産合計 | 3,719,829,549 | 4,376,379,529 |
| 資産合計 | 3,719,829,549 | 4,376,379,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 761,738 | - |
| 未払金 | 166,150,184 | - |
| 未払収益分配金 | 11,269,592 | 15,281,324 |
| 未払解約金 | 7,064,146 | 10,097,356 |
| 未払受託者報酬 | 83,065 | 123,177 |
| 未払委託者報酬 | 2,131,984 | 3,161,511 |
| 未払利息 | 770 | 168 |
| その他未払費用 | 66,891 | 673,531 |
| 流動負債合計 | 187,528,370 | 29,337,067 |
| 負債合計 | 187,528,370 | 29,337,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,219,883,437 | 4,366,092,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 312,417,742 | △19,050,212 |
| (分配準備積立金) | 99,993,455 | 52,354,874 |
| 元本等合計 | 3,532,301,179 | 4,347,042,462 |
| 純資産合計 | 3,532,301,179 | 4,347,042,462 |
| 負債純資産合計 | 3,719,829,549 | 4,376,379,529 |
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