- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/26-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間末 (2024年 7月25日) | 第11特定期間末 (2025年 1月27日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,327,726,513 | 1,763,991,818 |
| 投資信託受益証券 | 498,508 | 498,557 |
| 投資証券 | 109,360,248,641 | 115,760,080,036 |
| 未収入金 | - | 51,256,974 |
| 未収利息 | 637 | 16,914 |
| 流動資産合計 | 111,688,474,299 | 117,575,844,299 |
| 資産合計 | 111,688,474,299 | 117,575,844,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,806,692 | 158,916 |
| 未払金 | 180,831,898 | - |
| 未払収益分配金 | 404,846,809 | 423,870,121 |
| 未払解約金 | 92,532,958 | 130,702,311 |
| 未払受託者報酬 | 3,064,291 | 3,489,932 |
| 未払委託者報酬 | 78,650,118 | 89,574,910 |
| その他未払費用 | 3,563,100 | 3,474,033 |
| 流動負債合計 | 765,295,866 | 651,270,223 |
| 負債合計 | 765,295,866 | 651,270,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,474,468,167 | 70,645,020,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,448,710,266 | 46,279,553,848 |
| (分配準備積立金) | 17,228,692,332 | 16,831,687,915 |
| 元本等合計 | 110,923,178,433 | 116,924,574,076 |
| 純資産合計 | 110,923,178,433 | 116,924,574,076 |
| 負債純資産合計 | 111,688,474,299 | 117,575,844,299 |
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