- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/28-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間末 (2025年 1月27日) | 第12特定期間末 (2025年 7月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,763,991,818 | 2,163,870,869 |
| 投資信託受益証券 | 498,557 | 499,254 |
| 投資証券 | 115,760,080,036 | 127,140,795,641 |
| 未収入金 | 51,256,974 | - |
| 未収利息 | 16,914 | 20,749 |
| 流動資産合計 | 117,575,844,299 | 129,305,186,513 |
| 資産合計 | 117,575,844,299 | 129,305,186,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 158,916 | - |
| 未払収益分配金 | 423,870,121 | 444,254,691 |
| 未払解約金 | 130,702,311 | 217,903,669 |
| 未払受託者報酬 | 3,489,932 | 3,424,440 |
| 未払委託者報酬 | 89,574,910 | 87,893,945 |
| その他未払費用 | 3,474,033 | 3,378,201 |
| 流動負債合計 | 651,270,223 | 756,854,946 |
| 負債合計 | 651,270,223 | 756,854,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,645,020,228 | 74,042,448,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,279,553,848 | 54,505,882,945 |
| (分配準備積立金) | 16,831,687,915 | 20,589,108,168 |
| 元本等合計 | 116,924,574,076 | 128,548,331,567 |
| 純資産合計 | 116,924,574,076 | 128,548,331,567 |
| 負債純資産合計 | 117,575,844,299 | 129,305,186,513 |
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