- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 (2022年 1月25日) | 第6特定期間末 (2022年 7月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 500,979,102 |
| コール・ローン | 258,730,433 | - |
| 投資信託受益証券 | 499,304 | 499,154 |
| 投資証券 | 13,779,387,238 | 21,733,953,689 |
| 流動資産合計 | 14,038,616,975 | 22,235,431,945 |
| 資産合計 | 14,038,616,975 | 22,235,431,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,254 | 499,179 |
| 未払金 | 10,312,615 | 47,473,405 |
| 未払収益分配金 | 39,898,249 | 82,497,522 |
| 未払解約金 | 30,727,787 | 11,086,684 |
| 未払受託者報酬 | 371,052 | 536,515 |
| 未払委託者報酬 | 9,523,646 | 13,770,525 |
| 未払利息 | 602 | - |
| その他未払費用 | 1,620,530 | 1,829,959 |
| 流動負債合計 | 92,456,735 | 157,693,789 |
| 負債合計 | 92,456,735 | 157,693,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,399,499,882 | 16,499,504,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,546,660,358 | 5,578,233,752 |
| (分配準備積立金) | 1,308,648,019 | 2,496,944,402 |
| 元本等合計 | 13,946,160,240 | 22,077,738,156 |
| 純資産合計 | 13,946,160,240 | 22,077,738,156 |
| 負債純資産合計 | 14,038,616,975 | 22,235,431,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
