- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間末 (2023年 1月25日) | 第8特定期間末 (2023年 7月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,501,506,661 |
| コール・ローン | 974,561,990 | - |
| 投資信託受益証券 | 498,806 | 498,806 |
| 投資証券 | 38,183,223,001 | 64,744,780,632 |
| 派生商品評価勘定 | 189,325 | - |
| その他未収収益 | 1,036,725 | - |
| 流動資産合計 | 39,159,509,847 | 66,246,786,099 |
| 資産合計 | 39,159,509,847 | 66,246,786,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 173,698 |
| 未払金 | 101,784,998 | 154,805,823 |
| 未払収益分配金 | 155,910,862 | 246,792,513 |
| 未払解約金 | 11,873,448 | 44,556,974 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,836 | 1,644,396 |
| 未払委託者報酬 | 25,944,790 | 42,206,087 |
| 未払利息 | 2,910 | - |
| その他未払費用 | 2,576,912 | 4,725,421 |
| 流動負債合計 | 299,104,756 | 494,904,912 |
| 負債合計 | 299,104,756 | 494,904,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,347,429,482 | 44,871,366,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,512,975,609 | 20,880,515,145 |
| (分配準備積立金) | 3,891,132,154 | 6,222,463,215 |
| 元本等合計 | 38,860,405,091 | 65,751,881,187 |
| 純資産合計 | 38,860,405,091 | 65,751,881,187 |
| 負債純資産合計 | 39,159,509,847 | 66,246,786,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
