- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (2020年 7月27日) | 第3特定期間末 (2021年 1月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,193,801 | 174,701,359 |
| 投資信託受益証券 | 499,702 | 499,652 |
| 投資証券 | 4,291,686,026 | 7,275,567,408 |
| 流動資産合計 | 4,376,379,529 | 7,450,768,419 |
| 資産合計 | 4,376,379,529 | 7,450,768,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 25,499 |
| 未払金 | - | 39,296,587 |
| 未払収益分配金 | 15,281,324 | 20,776,611 |
| 未払解約金 | 10,097,356 | 19,816,174 |
| 未払受託者報酬 | 123,177 | 201,172 |
| 未払委託者報酬 | 3,161,511 | 5,163,415 |
| 未払利息 | 168 | 425 |
| その他未払費用 | 673,531 | 1,306,629 |
| 流動負債合計 | 29,337,067 | 86,586,512 |
| 負債合計 | 29,337,067 | 86,586,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,366,092,674 | 6,925,537,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,050,212 | 438,644,776 |
| (分配準備積立金) | 52,354,874 | 133,506,585 |
| 元本等合計 | 4,347,042,462 | 7,364,181,907 |
| 純資産合計 | 4,347,042,462 | 7,364,181,907 |
| 負債純資産合計 | 4,376,379,529 | 7,450,768,419 |
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