- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間末 (2021年 1月25日) | 第4特定期間末 (2021年 7月26日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,701,359 | 224,378,064 |
| 投資信託受益証券 | 499,652 | 499,453 |
| 投資証券 | 7,275,567,408 | 10,964,692,256 |
| 流動資産合計 | 7,450,768,419 | 11,189,569,773 |
| 資産合計 | 7,450,768,419 | 11,189,569,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,499 | - |
| 未払金 | 39,296,587 | - |
| 未払収益分配金 | 20,776,611 | 33,116,482 |
| 未払解約金 | 19,816,174 | 71,747,762 |
| 未払受託者報酬 | 201,172 | 307,920 |
| 未払委託者報酬 | 5,163,415 | 7,903,287 |
| 未払利息 | 425 | 553 |
| その他未払費用 | 1,306,629 | 1,296,856 |
| 流動負債合計 | 86,586,512 | 114,372,860 |
| 負債合計 | 86,586,512 | 114,372,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,925,537,131 | 9,461,852,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 438,644,776 | 1,613,344,728 |
| (分配準備積立金) | 133,506,585 | 1,086,657,064 |
| 元本等合計 | 7,364,181,907 | 11,075,196,913 |
| 純資産合計 | 7,364,181,907 | 11,075,196,913 |
| 負債純資産合計 | 7,450,768,419 | 11,189,569,773 |
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