- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/26-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間末 (2025年 7月25日) | 第13特定期間末 (2026年 1月26日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,163,870,869 | 2,422,062,901 |
| 投資信託受益証券 | 499,254 | 500,000 |
| 投資証券 | 127,140,795,641 | 149,885,005,037 |
| 未収利息 | 20,749 | 39,814 |
| 流動資産合計 | 129,305,186,513 | 152,307,607,752 |
| 資産合計 | 129,305,186,513 | 152,307,607,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,880,655 |
| 未払金 | - | 158,561,445 |
| 未払収益分配金 | 444,254,691 | 476,235,601 |
| 未払解約金 | 217,903,669 | 120,839,018 |
| 未払受託者報酬 | 3,424,440 | 4,399,345 |
| 未払委託者報酬 | 87,893,945 | 112,916,509 |
| その他未払費用 | 3,378,201 | 4,435,123 |
| 流動負債合計 | 756,854,946 | 881,267,696 |
| 負債合計 | 756,854,946 | 881,267,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,042,448,622 | 79,372,600,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,505,882,945 | 72,053,739,783 |
| (分配準備積立金) | 20,589,108,168 | 32,658,914,859 |
| 元本等合計 | 128,548,331,567 | 151,426,340,056 |
| 純資産合計 | 128,548,331,567 | 151,426,340,056 |
| 負債純資産合計 | 129,305,186,513 | 152,307,607,752 |
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