- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 (2021年 7月26日) | 第5特定期間末 (2022年 1月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,378,064 | 258,730,433 |
| 投資信託受益証券 | 499,453 | 499,304 |
| 投資証券 | 10,964,692,256 | 13,779,387,238 |
| 流動資産合計 | 11,189,569,773 | 14,038,616,975 |
| 資産合計 | 11,189,569,773 | 14,038,616,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,254 |
| 未払金 | - | 10,312,615 |
| 未払収益分配金 | 33,116,482 | 39,898,249 |
| 未払解約金 | 71,747,762 | 30,727,787 |
| 未払受託者報酬 | 307,920 | 371,052 |
| 未払委託者報酬 | 7,903,287 | 9,523,646 |
| 未払利息 | 553 | 602 |
| その他未払費用 | 1,296,856 | 1,620,530 |
| 流動負債合計 | 114,372,860 | 92,456,735 |
| 負債合計 | 114,372,860 | 92,456,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,461,852,185 | 11,399,499,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,613,344,728 | 2,546,660,358 |
| (分配準備積立金) | 1,086,657,064 | 1,308,648,019 |
| 元本等合計 | 11,075,196,913 | 13,946,160,240 |
| 純資産合計 | 11,075,196,913 | 13,946,160,240 |
| 負債純資産合計 | 11,189,569,773 | 14,038,616,975 |
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