- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間末 (2024年 1月25日) | 第10特定期間末 (2024年 7月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,577,712,355 | 2,327,726,513 |
| 投資信託受益証券 | 498,557 | 498,508 |
| 投資証券 | 92,894,920,215 | 109,360,248,641 |
| 未収入金 | 79,595,995 | - |
| 未収利息 | - | 637 |
| 流動資産合計 | 94,552,727,122 | 111,688,474,299 |
| 資産合計 | 94,552,727,122 | 111,688,474,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 200,481 | 1,806,692 |
| 未払金 | - | 180,831,898 |
| 未払収益分配金 | 337,204,599 | 404,846,809 |
| 未払解約金 | 325,081,844 | 92,532,958 |
| 未払受託者報酬 | 2,568,975 | 3,064,291 |
| 未払委託者報酬 | 65,937,004 | 78,650,118 |
| 未払利息 | 4,711 | - |
| その他未払費用 | 5,026,789 | 3,563,100 |
| 流動負債合計 | 736,024,403 | 765,295,866 |
| 負債合計 | 736,024,403 | 765,295,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,309,927,119 | 67,474,468,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,506,775,600 | 43,448,710,266 |
| (分配準備積立金) | 9,117,712,012 | 17,228,692,332 |
| 元本等合計 | 93,816,702,719 | 110,923,178,433 |
| 純資産合計 | 93,816,702,719 | 110,923,178,433 |
| 負債純資産合計 | 94,552,727,122 | 111,688,474,299 |
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