- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 (2023年 7月25日) | 第9特定期間末 (2024年 1月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,501,506,661 | - |
| コール・ローン | - | 1,577,712,355 |
| 投資信託受益証券 | 498,806 | 498,557 |
| 投資証券 | 64,744,780,632 | 92,894,920,215 |
| 未収入金 | - | 79,595,995 |
| 流動資産合計 | 66,246,786,099 | 94,552,727,122 |
| 資産合計 | 66,246,786,099 | 94,552,727,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 173,698 | 200,481 |
| 未払金 | 154,805,823 | - |
| 未払収益分配金 | 246,792,513 | 337,204,599 |
| 未払解約金 | 44,556,974 | 325,081,844 |
| 未払受託者報酬 | 1,644,396 | 2,568,975 |
| 未払委託者報酬 | 42,206,087 | 65,937,004 |
| 未払利息 | - | 4,711 |
| その他未払費用 | 4,725,421 | 5,026,789 |
| 流動負債合計 | 494,904,912 | 736,024,403 |
| 負債合計 | 494,904,912 | 736,024,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,871,366,042 | 61,309,927,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,880,515,145 | 32,506,775,600 |
| (分配準備積立金) | 6,222,463,215 | 9,117,712,012 |
| 元本等合計 | 65,751,881,187 | 93,816,702,719 |
| 純資産合計 | 65,751,881,187 | 93,816,702,719 |
| 負債純資産合計 | 66,246,786,099 | 94,552,727,122 |
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