- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (2022年 7月25日) | 第7特定期間末 (2023年 1月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 500,979,102 | - |
| コール・ローン | - | 974,561,990 |
| 投資信託受益証券 | 499,154 | 498,806 |
| 投資証券 | 21,733,953,689 | 38,183,223,001 |
| 派生商品評価勘定 | - | 189,325 |
| その他未収収益 | - | 1,036,725 |
| 流動資産合計 | 22,235,431,945 | 39,159,509,847 |
| 資産合計 | 22,235,431,945 | 39,159,509,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 499,179 | - |
| 未払金 | 47,473,405 | 101,784,998 |
| 未払収益分配金 | 82,497,522 | 155,910,862 |
| 未払解約金 | 11,086,684 | 11,873,448 |
| 未払受託者報酬 | 536,515 | 1,010,836 |
| 未払委託者報酬 | 13,770,525 | 25,944,790 |
| 未払利息 | - | 2,910 |
| その他未払費用 | 1,829,959 | 2,576,912 |
| 流動負債合計 | 157,693,789 | 299,104,756 |
| 負債合計 | 157,693,789 | 299,104,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,499,504,404 | 28,347,429,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,578,233,752 | 10,512,975,609 |
| (分配準備積立金) | 2,496,944,402 | 3,891,132,154 |
| 元本等合計 | 22,077,738,156 | 38,860,405,091 |
| 純資産合計 | 22,077,738,156 | 38,860,405,091 |
| 負債純資産合計 | 22,235,431,945 | 39,159,509,847 |
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