有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月9日-令和2年1月15日)

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【提出】
2020/04/15 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2020年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,745,563,726円
Ⅱ 負債総額1,806,003円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,743,757,723円
Ⅳ 発行済口数1,762,947,019口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9891円
(1万口当たり純資産額)(9,891円)

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