有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/19-2024/01/15)

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【提出】
2024/04/15 9:09
【資料】
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【項目】
53項目

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額1,247,689,354円
Ⅱ 負債総額3,229,749円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,244,459,605円
Ⅳ 発行済口数1,601,156,285口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7772円
(1万口当たり純資産額)(7,772円)

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