有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/17-2025/01/15)

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【提出】
2025/04/15 9:09
【資料】
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【項目】
53項目

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,067,477,516円
Ⅱ 負債総額5,269,007円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,062,208,509円
Ⅳ 発行済口数1,371,195,966口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7747円
(1万口当たり純資産額)(7,747円)

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