有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

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【提出】
2022/10/14 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,496,488,314円
Ⅱ 負債総額4,704,029円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,491,784,285円
Ⅳ 発行済口数1,823,965,684口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8179円
(1万口当たり純資産額)(8,179円)

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