有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/16-2025/07/15)

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【提出】
2025/10/15 9:05
【資料】
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【項目】
53項目

(2025年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額1,042,713,284円
Ⅱ 負債総額1,275,126円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,041,438,158円
Ⅳ 発行済口数1,313,600,521口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7928円
(1万口当たり純資産額)(7,928円)

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