有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

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【提出】
2021/10/15 9:05
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,927,067,646円
Ⅱ 負債総額3,937,240円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,923,130,406円
Ⅳ 発行済口数2,053,159,402口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9367円
(1万口当たり純資産額)(9,367円)

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