有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/16-2026/01/15)

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【提出】
2026/04/15 9:03
【資料】
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【項目】
53項目

(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額1,005,267,153円
Ⅱ 負債総額1,175,785円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,004,091,368円
Ⅳ 発行済口数1,237,222,352口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8116円
(1万口当たり純資産額)(8,116円)

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