有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

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【提出】
2022/04/15 9:01
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,704,405,971円
Ⅱ 負債総額2,829,523円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,701,576,448円
Ⅳ 発行済口数1,920,403,101口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8861円
(1万口当たり純資産額)(8,861円)

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